一、部门概况

（一）主要职责

黄石市图书馆的基本职能为收集、整理、提供使用文献资源。图书馆的社会职能为保存人类文化遗产、社会教育、传递科学情报、开发智力资源。为此，我馆利用图书馆自身优势，充分利用馆藏文献资源，走出了一条全方位、多功能服务黄石两个文明建设的新路子，取得了良好的社会效益，屡次被评为全国、省、市先进单位，先后两次被文化部授予“全国文明图书馆”称号。

（二）单位基本信息

黄石市图书馆成立于1956年9月1日，是黄石市区唯一的一家面向公众服务的公共图书馆，其工作性质、服务对象、服务方式及所负职能决定了它属于财政全额拔款社会公益一类事业单位。1993年依据黄编办（1993）37号文升格为副县级单位，依据黄编办（1993）51号文成立黄石市少儿图书馆，与黄石市图书馆合署办公，实行两块牌子，一套班子。根据黄石市编制委员会办公室《关于市图书馆、群艺馆、博物馆“三定”的通知》（黄编办[2004]48号）有关规定：黄石市图书馆人员编制为51人，其中领导职数为1正2副。下设9个科室，分别为办公室、财务室、信息部、网络部、计算机部、采编部、借阅部、综合部、社会活动部。

二、部门决算基本情况

预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位年初预算收入、支出总计865.3万元(其中：财政拨款

入835.3万元，专户管理的事业收入30万元），其中人员经费581.85万元、日常公用经费82.45万元、项目支出201万元。本单位调整预算收入支出总计1054.23万元，其中人员经费624.19万元、日常公用经费47.19万元、项目315.76万元。与2017年相比有所增加，主要是因为今年向财政新申请了4笔项目资金。(数字图书推广工程20万元、2018 年免费开放25万元。2017-2018公共文化服务体系建设42万元、特藏地方文献数据库58万、全民阅读活动补助5万元)

（二）收入支出预算执行情况。

   本单位年初预算收入、支出总计865.3万元(其中：财政拨款收入835.3万元，专户管理的事业收入30万元），其中人员经费581.85万元、日常公用经费82.45万元、项目支出201万元。本单位调整预算收入支出总计1054.23万元，其中人员经费624.19万元、日常公用经费47.19万元、项目315.76万元。

1.收入支出与预算对比分析。

财政拨款收入决算数1054.23万元、支出决算数1054.23万元，比年初预算指标835.3万元，增加218.93万元，增幅为26.2%。预、决算差异情况的主要原因是：当期执行中财政预算调整，增加了人员经费及项目资金.

2．收入支出结构分析。

(１)2018年总收入为1054.23万元。其中：财政拔款1054.23万元，占总收入的100%。

（2）2018年总支出为987.15元。其中：基本支出671.38万元，占总支出的68.01%；项目支出315.76万元，占总支出的31.98%。

（二）关于“三公”经费支出说明

（1）“三公”经费2018年支出总计4.77万元，比年初预算16万元，减少70.18%。比17年决算数5.1万元，减少6.47%。

（2）公务接待费2018支出0.0233万元，比年初预算4万元，减少99.41%，比17年决算数1.94万元，减少98.79%

（3）公务用车运行维护费2018年支出4.75万元，比年初预算12万元，减少60.41%，比17年决算数3.15万元，增加50.79%

(4)会议费2018年支出0.74万元，比年初预算2万元，减少63%，比17年决算数0.17万元，增加335.2%

(5)培训费2018年支出2.64万元，比年初预算2万元，增加0.32%

　　（三）关于运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出100万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年60万元增加了40%，主要用于弥补财政拨款公用经费不足之用。

（四）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额75万元，其中：政府采购货物支出55万元，政府采购服务支出20万元。

　　（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，资产总额3493.46万元；本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆，车辆价值47.4614万元。

较上年固定资产增加100.5万元，无形资产增加43.47万元。

　　（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

　　 1、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，预算资金201万元，实际到位项目资金支出315.76万元，占一般公共预算项目支出总额的157%。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，总体项目经费到位较好，各项目经费支付均依法依规支付完成；图书馆全年无假日实行对全市市民免费开放，为保障读者有一个好的读书环境，图书馆将周边绿化带覆盖面达80%以上。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目全年预算数为201万元，执行数为315.76万元（含追加项目经费），完成预算的100%。

  项目绩效目标的完成情况

（1）、运行经费

投入情况：财政下拨100万元已全部落实到位

过程情况;前几年预算60万元，2018年预算100万元

效果：仅只能维持图书馆正常开放。

发现问题及整改措施

我单位的事业发展项目主要支出方向和用途是服务读者，让全民阅读更加普及。因此考虑到我单位的日常运行情况，在设定2018绩效目标时做了一些调整，设置的绩效目标没有完全体现我单位的预计期望的数值，所以我单位的绩效成本指标、产出指标、效益指标数量、质量标准有待探索、开发和完善。绩效管理体系、全过程预算绩效管理机制有待进一步健全和完善，绩效管理工作的制度化、规范化和科学化有待进一步推进。

加强绩效管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，加强项目资金管理。一是规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生。二是项目资金管理要严格贯彻执行财政资金及国库集中支付的相关法规，按照事前审核、事中追踪、事后问效的监督工作制度进行规范运行，保障项目资金使用的安全、规范、高效。三是继续严格执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，建立、健全和不断完善专项资金内部管理制度，确保资金支出的合法性、真实性。四是严格执行项目政府采购制、合同管理制等制度，积极与社会第三方机构合作，开展项目实施完成后的绩效评价或审计，接受上级部门的审计。

项目绩效目标未完成原因分析，提出次年改进建议

以制度管理促进项目管理，项目管理推动效益管理，建立高效健全管理制度，是保证财政专项资金拨付与使用的有效措施，一套行之有效的管理办法或管理制度，能有效确保项目有序推进。通过完善工作方案和资金使用计划，明确阶段性完成工作的内容及时间节点，严格落实项目进度月季报制度，及时掌握项目进展情况。

（2） 免费开放

投入情况：财政下拨25万元已全部落实到位

过程情况：全年图书馆所有对外服务窗口坚持“全免费”。

效果：根据中央精神，免费开放后的图书馆能更好的为读者服

务。

我单位的事业发展项目主要支出方向和用途是服务读者，免费让全民阅读更加普及。在设定2018绩效目标时做了一些调整，设置的绩效目标没有完全体现我单位的预计期望的数值。绩效管理体系、全过程预算绩效管理机制有待进一步健全和完善，绩效管理工作的制度化、规范化和科学化有待进一步推进。

加强绩效管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，加强项目资金管理。按照事前审核、事中追踪、事后问效的监督工作制度进行规范运行，保障项目资金使用的安全、规范、高效。继续严格执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，建立、健全和不断完善专项资金内部管理制度，确保资金支出的合法性、真实性。接受上级部门的审计。

项目绩效目标未完成原因分析，提出次年改进建议

以制度管理促进项目管理，项目管理推动效益管理，建立高效健全的管理制度，是保证财政专项资金拨付与使用的有效措施。

（3）图书购置

投入情况：财政下拨70万元已全部落实到位

过程情况：财政下拨的70万元全部用于购置图书、订阅报刊。

效果： 《湖北省公共图书馆条例》、文公共发【2013】8号文

“公共图书馆事业发展十二五规划方案”，人均年购书1.65元，全市80万人计算，年需图书购置费132万元，还需订购其他报刊杂志，如果按财政预算拨款数，远远达不到市民要求，为使图书馆有更好的发展，书是图书馆与市民读者重要沟通渠道之一，没有了图书报刊的订阅，就没有上门读书的读者，那么，作为本市唯一一家公共图书馆就无法达到国家、省级以及图书馆所要求的图书订阅量和读者接待量的标准，这样下去，会大大影响全市文化传播途径之一，图书馆的发展直接影响到市委、市政府在文化建设方面的成就，多年来，感谢市财政对我馆工作的大力支持，恳请今后在图书购置上加大拨款金额，希望能更好的完成文化惠民工程.此专项全部用于图书购置及报刊订阅，无商品服务支出。

（4）共享工程

投入情况：财政下拨6万元已全部落实到位

过程情况：前几年每年预算10万元，从2015年起按每年6万

元拨款

效果： 根据市民、读者及图书馆实际需要量及工作需求进行数

字资源的采购加工及与省图书馆、国家图书馆实现资源共享。

　共享工程是以数字资源为主，为全市广大读者服务，设定2018绩效目标时做了一些调整，设置的绩效目标没有完全体现我单位的预计期望的数值，实现WIFI全覆盖。

加强绩效管理制度和流程建设，项目资金管理要严格贯彻执行财政资金及国库集中支付的相关法规，按照事前审核、事中追踪、事后问效的监督工作制度进行规范运行，保障项目资金使用的安全、规范、高效。继续严格执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，建立、健全和不断完善专项资金内部管理制度，确保资金支出的合法性、真实性。严格执行项目政府采购制、合同管理制等制度，积极与社会第三方机构合作，开展项目实施完成后的绩效评价或审计，接受上级部门的审计。

项目绩效目标未完成原因分析，提出次年改进建议。

以制度管理促进项目管理，项目管理推动效益管理，建立高效健全管理制度，是保证财政专项资金拨付与使用的有效措施，一套行之有效的管理办法或管理制度，能有效确保项目有序推进。通过完善工作方案和资金使用计划，明确阶段性完成工作的内容及时间节点，严格落实项目进度月季报制度，及时掌握项目进展情况。

本单位整体支出绩效目标实现情况

（1）运行经费

本单位是财政全额拨款的公益性事业单位，按国家图书馆要求必须全年零假日对市民开放，保证馆内的正常运行。保证活动的正常开展。保证馆内的安保及水电和基本设施运作。这都是为了加强市民的精神文化建设，提高图书馆的服务质量来满足广大读者的需求。

（2）图书购置

采编统计部门要做好业务统计工作，建立各项规章制度、工作细则和分配岗位责任制，并认真贯彻实施。对藏书进行保护和管理的同时，也要做好对书刊资料的防护工作、修理及清点工作。已确保图书保质保量的，为读者提供阅读的服务。

（3）免费开放

图书馆素来以读者至上，服务第一为宗旨。利用自身优势及馆藏文献，取得良好的社会效益，为了保障读者的需求，所有对外服务窗口全年无节假日开放，让阅读成为一种时尚。

（4）共享工程

为了加快推进黄石精神文化建设，在读者服务质量上，WiFi共享热点全覆盖，方便读者使用，同时开设电子阅览室用新媒体的传播方式，来扩大图书馆的社会影响力，

按照有关制度规定在部门预决算工作中以单位财务数据为基础，认真、如实、准确、全面、及时地编制预决算，真实反映单位的收支、结余及资产负债等情况，没有故意漏报、瞒报有关决算信息和编造虚假决算信息，使部门决算真正成为预算执行分析、决策工具。同时为了进一步做好部门决算工作，提高部门决算的真实性、有效性，不断提高财务人员业务水平，加强培训，进而扎实做好基础会计工作。

（七）名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、机关运行经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支（包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费）

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

5、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。

本年度部门决算等财务工作开展情况

本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。我单位成立了黄石市图书馆内部控制工作领导小组，制定内部控制制度，贯彻落实财务相关文件精神和工作要求，严格执行财务规章制度，开展财务相关工作，及时按要求开展“回头看”专项整治，做好“三公”经费上报和公开工作，并做好年度预、决算编报与审核工作。

黄石市图书馆

                                            2019.09.30